AI基金博时汇悦回报混合（006813）披露2025年一季报点石策略，第一季度基金利润182.4万元，加权平均基金份额本期利润0.0494元。报告期内，基金净值增长率为3.79%，截至一季度末，基金规模为4794.4万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日，单位净值为1.293元。基金经理是刘宁。
基金管理人在一季报中表示点石策略，展望2025年二季度，管理人判断A、H股权益市场面临一定挑战，去年9月市场反转以来的第一次明显考验可能在本季度发生。主要原因包括：1）外部贸易环境的较大不确定性。4月开始特朗普政府的对等关税政策将落地，届时可能对全球贸易市场和风险资产产生冲击，尤其美国如果陷入滞胀的话，全球经济共振衰退的概率将大幅提升。2）国内经济数据二季度可能会走弱，而对冲政策可能需要下半年才能展开。二季度出口压力将显现，地产销售数据也将季节性回落，加之全面消费刺激政策仍待加力，经济阶段性回落的压力陡升。3）前期部分板块积累了较大涨幅。
截至4月24日，博时汇悦回报混合近三个月复权单位净值增长率为-0.96%，位于同类可比基金451/918；近半年复权单位净值增长率为-1.15%，位于同类可比基金431/918；近一年复权单位净值增长率为2.38%，位于同类可比基金534/918；近三年复权单位净值增长率为-10.35%，位于同类可比基金518/901。
通过所选区间该基金净值增长率分位图点石策略，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1021，位于同类可比基金691/909。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为40.1%，同类可比基金排名386/901。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.17%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.67%，同类平均为80.16%。2019年末基金达到87.25%的最高仓位，2019年一季度末最低，为15.78%。
截至2025年一季度末，基金规模为4794.4万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、腾讯控股、九号公司、立讯精密、爱玛科技、卫信康、毛戈平、宁波银行、药明康德、中国移动。
核校：王博点石策略
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点石策略 博时汇悦回报混合：2025年第一季度利润182.4万元 净值增长率3.79%
